Historique : Astuces BankPerfect

Cette page contient quelques astuces et recommandations pour ceux qui découvrent Bankperfect


Dernière mise à jour le 23/01/2017 Identification d'un bug relatif au jeu de sauvegarde BP0 dont la butée haute (FIFO) ne fonctionne pas sur la version (200 sauvegardes)


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Rubriques "Généralités et usages forum"

Recensement au fil du temps des Bugs "confirmés,non corrigés ou en cours de correction" sur le natif (Dernier ajout le 23/01/2017)

La dernière version officielle 8.0.0.373 ne corrige pas encore les anomalies suivantes

Le 23/01/2017 Pas de réinitialisation du jeu de sauvegarde BP0, la butée haute FIFO dans la version 200 sauvegardes est inopérante et le compteur de sauvegarde poursuit indéfiniment sa course.(Fabio avisé par mail)

 EN ATTENTE

Le 05/01/2016 L'import/export CSV ne restitue pas les catégories initiales dans un même fichier xxxx.bp  : Voir la matérialisation du BUG comme indiqué dans ce Topic Merci à "Zanimox" pour la rémontée de cette information.

 EN ATTENTE

Le 27/12/2015 découverte d'un bug relatif au format date yyyy-MM-dd ddd : toutes les "dates de saisie" se transforment en "date du jour" Merci à colplo pour la rémontée de cette information.

 EN ATTENTE

Le 23/12/2014 Description d'un Bug sur l'échéancier : La suppression de comptes dans un fichier xxxxx.bp entraine un désordre au niveau de l'échéancier

 EN ATTENTE

Le 30/09/2014 le pointage n'est pas conservé lorsqu'on l'on ventile une opération avec la Beta4 V 8.0.0.369

 EN ATTENTE

De longue date *BankPerfect rencontre des problèmes de discrimination de date annuelle lorsqu'on laisse le paramétrage par défaut de la date en yy dans les options BP Il y a avantage à paramétrer les options de la date annuelle en yyyy pour éviter le "saut de siècle" pour des dates antérieures à l'an 2000.

Exemple : un paramètrage yy pour l'année 92 sera perçu par BP comme étant l'année 2092 alors qu'un paramétrage yyyy sera interprété correctement comme étant l'année 1992

Recensement du 1er BUG Post de Coldamax

Recensement du 2ème BUG Post de "RITAINE"

 EN ATTENTE

DE TRÈS LONGUE DATE *Gestion inachevée des modes de paiements, "notamment le mode création"

Cette situation impacte de nombreux mécanismes du noyau BP

EN ATTENTE

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Des prérequis existent pour assurer le bon fonctionnement de BankPerfect et de ses Plugins, suivant votre version Windows : Dernière mise à jour le 25/09/2015

 Cette BETA s'installera par défaut  en C:\ 
 Vous bénéficierez des dernières corrections.

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Faut-il désinstaller totalement Bankperfect quand une nouvelle version voit le jour? (Mis à jour le 07/02/2014)

 Aucune nécessité de faire une désinstallation.

Attention toutefois au millésime BP de la version en place, et au millésime de la nouvelle version, sachant que l'Installation par défaut se fait en:

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Comment renseigner votre profil d'installation Bankperfect via la signature automatique de vos Posts ? (Mise à jour le 26/04/2015)

Voici à titre d'exemple les éléments importants à renseigner dans votre profil :

 Windows 10 Pro 64bits
 Version BP 8.0.0.373
 Install en  "C:\ par défaut" ou autre..
 Avec option "Version Portable" ou pas

En fonction :

Le comportement de Bankperfect est différent.

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Comment modifier le statut de votre Post, -> INFO - Clos - Résolu - etc.....?

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licence et adresse mail d'inscription du forum, comment gérer les différentes situations ?

Le N°de licence BankPerfect et l'adresse mail d'inscription sur le forum sont liées. ( seul Fabio peut modifier cette association.)

Si vous n'avez pas reçu votre mail de licence, ou si vous l'avez perdu, vous pouvez redemander ce dernier via la procédure automatique décrite ci-dessous :

RAPPEL l'adresse mail doit correspondre à votre adresse mail d'inscription sur le site Chelly. voir complément d'information sur ce Post

Autre situation : Vous avez changé d’adresse mail depuis votre inscription, et vous n'avez peut-être plus accès à votre ancienne adresse mail déclarée lors de votre inscription sur le forum Bankperfect:

Mais en ce qui concerne le mail de licence, une autre intervention s’avère nécessaire : Vous devez en faire la demande auprès de l’administrateur du site Chelly

   Votre nom d'utilisateur, 
   Votre ancienne adresse mail 
   Votre nouvelle adresse mail

Comment déclarer votre clé logicielle dans l'interface BankPerfect :

Dans le mail, vous trouverez la clé logicielle associée à votre numéro d'enregistrement lors de votre souscription.

Dans BankPerfect:

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Comment insérer des images JPG, PNG dans mes "Posts" sur le forum?

Deux possibilités:

1) En utilisant le service "Transférer une pièce jointe", directement accessible en bas du cadre de saisie de votre "Post":

Téléchargement "Screenpresso" .....et bien d'autres.....

2) Si besoin vous pouvez utiliser le service gratuit d'un hébergeur externe pour stoker vos images indépendamment de votre PC:

Photobucket , Servimg ou HostingPics .

(Exemple avec 'hostingpics' ci-dessous)

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Comment accéder directement à ma Messagerie Privée "M.P." sur le forum Chelly?

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Recensement des souhaits d'évolutions présentant un intérêt pour l'ensemble de la communauté BP (Création de cette rubrique le 26/03/2015)

Vos souhaits seront compilés dans cette rubrique

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Rubriques "Fonctions internes BankPerfect"

Comment fusionner les comptes (X) (Y) (Z) dans un même fichier xxxxxx.bp -->(X,Y,Z)

on déclare les futurs comptes d'accueil (X, Y, Z), via "Ajouter un compte" (le nombre de comptes étant infini)

Autre alternative : La récupération d'un compte orphelin qui est isolé dans un fichier xxxxxx.bp différent est possible en utilisant la fonction "exportation QIF" , puis "importation QIF" à partir du fichier Multi-comptes, les nouveaux comptes d'accueil étant préalablement créés. "Rappel" Les catégories et sous-catégories ne sont communes qu'à l'intérieur du même fichier xxxxx.bp et de ce fait vous pouvez voir apparaître de nouvelles catégories appartenant à votre fichier orphelin, si vous autorisez bien entendu la "création des catégories manquantes" dans les paramètres d'importation.

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Comment ouvrir BankPerfect directement sur un fichier comptes ?

Première méthode :

Créer un raccourci vers BankPerfect de cette forme (guillemets compris) : "C:\BankPerfect\bankperfect.exe" "F:\BankPerfect\Mes comptes.bp" dans lequel :

Dans les propriétés du raccourci (clic droit sur le raccourci), indiquer dans "Démarrer dans" : "F:\BankPerfect".

Attention, ce raccourci est réinitialisé à chaque mise à jour de BankPerfect.

Deuxième méthode :

Créer un raccourci vers votre fichier de comptes (guillemets compris) : "F:\BankPerfect\Mes comptes.bp"_ dans lequel :

Dans les propriétés du raccourci (clic droit sur le raccourci), indiquer dans "Démarrer dans" : "F:\BankPerfect".

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Que recouvrent les notions de pointage et de rapprochement?

L'intérêt du pointage est d'avoir un état du compte tel qu'il est connu à un jour J par la banque. Les utilisateurs de Bankperfect qui importent les opérations depuis le site de leur banque, au lieu de les saisir manuellement, devraient normalement pointer toutes les opérations ainsi téléchargées.

L'intérêt du rapprochement est d'avoir un historique définitif validé par le relevé mensuel, qui lorsqu'il est émis ne comprend pas en général les opérations pointées les plus récentes.

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Comment fonctionne la gestion des tiers?

Ex: vous pouvez créer un modèle supermarché qui lorsque vous l'appellerez réglera automatiquement le mode de paiement en Carte, la catégorie en Epicerie, le tiers en Supermarché etc. Vous n'aurez plus alors qu'à entrer le montant ou la date et à valider l'opération.

1. Créer des tiers

Cliquez sur le bouton Ajouter un tiers. Entrez le nom et les différentes valeurs du tiers à droite dans leurs champs respectifs.

2. Charger un tiers dans les zones de saisie (méthode rapide)

Et voila! Tous les paramètres de l'opération sont placés dans les champs de saisie.

3. Charger un tiers dans les zones de saisie (méthode longue)

Appelez la fenêtre des tiers. Tapez quelques lettres contenues dans le nom du tiers dans la zone Rechercher, (par exemple sup pour Supermarché) et validez avec Entrée.

Et voila! Tous les paramètres de l'opération sont placés dans les champs de saisie.

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Pourquoi l'infobulle du montant affiche 'F' au lieu de '€'?

L'infobulle qui s'affiche au dessus des montants convertit la somme depuis la monnaie principale dans la monnaie secondaire. Si le montant qui s'affiche est identique, il vous faut configurer le taux de conversion depuis le menu Comptes > Gestion des comptes.

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Peut-on agrandir la taille du texte?

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Peut-on ajouter un nouveau logo bancaire? (Mis à jour le 07/02/2014)

Il vous suffit d'ajouter votre fichier image dans le dossier "logos" du répertoire d'installation de BankPerfect:

 7.4.0.353   C:\Program Files\BankPerfect\logos\ 
 7.5.0.355 et plus   C:\BankPerfect\logos\

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BankPerfect peut-il fonctionner dans d'autres monnaies?

Oui, BankPerfect peut fonctionner dans toutes les monnaies possibles. Pour changer de monnaie:

Répétez cette opération pour chaque compte.

Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre

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Où sont passées mes échéances? (Mis à jour le 07/02/2014)

A l'ouverture suivante de BP, les données du scheduler.dat monteront automatiquement dans le fichier de données xxxxxx.bp "il sera donc intégré" et votre fichier scheduler.dat n'aura plus lieu d'être.

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FTP Comment effectuer une sauvegarde en ligne?

1. Quelques avantages de la sauvegarde FTP

La sauvegarde en ligne est la plus fiable de toutes car elle protège vos fichiers BankPerfect de tous les problèmes majeurs occasionnant des pertes de données:

La sauvegarde par FTP stocke vos données sur un ordinateur distant, à l'alimentation protégée, et dont les données sont elles-même sauvegardées sur d'autres supports à intervalles réguliers (de façon totalement transparente pour vous). BankPerfect sauvegarde en outre votre fichier sous différents noms, ce qui évite d'écraser toujours le même fichier et vous permet donc de récupérer les données provenant de plusieurs sauvegardes antérieures.

2. Comment la mettre en place?

a. Vous devez posséder un compte FTP

Si vous avez accès à Internet, votre provider vous fournit dans la plupart des cas un espace de stockage pour vos pages personnelles et un accès FTP pour y stocker vos pages. Pour ce faire, il vous faut:

Vous devez pouvoir trouver l'URL sur le site Internet de votre provider (dans la section support ou aide la plupart du temps): par exemple, chez le provider free.fr, l'URL est ftpperso.free.fr. Quant à vos logins et mot de passe, ce sont souvent les mêmes que ceux que vous utilisez pour récupérer vos e-mails.

b. Vous devez entrer vos paramètres FTP dans BankPerfect

Validez en cliquant sur OK.

c. Enregistrez en ligne

Désormais, il vous suffit d'aller dans le menu Internet; Sauvegarder en ligne pour que vos comptes soient sauvegardées sur votre espace FTP. Pour récupérer la dernière sauvegarde, il vous suffit d'aller dans le menu Internet; Télécharger la dernière sauvegarde.

Pour des opérations plus poussées de récupération (comme la récupération de toutes les sauvegardes), vous aurez besoin d'un client FTP comme Total Commander que je vous recommande ou encore le freeware open sources FileZilla.

Pour illustration, voici l'exemple d'une sauvegarde locale FTP sur une FreeBox Révolution V6 (Mis à jour le 22/04/2014)

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Comment saisir, dans les Titres boursiers, les Fonds Communs de Placements?

Après le code, rajouter ".PA" (place de PARIS).

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Que faire si Bankperfect indique que mon fichier est corrompu?

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Erreur "FILE:LIST introuvable" au chargement de mon fichier?

http://www.chelly.net/bp_converter.exe

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Pourquoi les opérations ne sont-elles pas classées par date et comment conserver l'ordre du tri que vous avez choisi ?

BankPerfect vous permet de trier votre tableau selon la colonne de votre choix.

Comment faire le tri sur une colonne:

Comment conserver l'ordre du tri que vous avez choisi:

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Comment rétablir ma numérotation automatique des chèques, alors que tout fonctionnait correctement avant ?

Quand l'incrément des chèques ne fonctionne pas correctement il y a 2 raisons possibles :

la mécanique de numérotation restera bloquée tant que vous n'aurez pas atteint cette date différée. (sauf si vous corrigez la date)

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Comment utiliser le calcul automatique des champs ? ( Exemple Tiers/Détail "ET" un montant ) Modifié le 17/12/2015

Exemple : ="tresor public" in tiers and montant < -200

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Rubriques "Autres Operating System" (O.S) et logiciels "tiers"

BankPerfect fonctionne t-il sous WINDOWS 10 ?

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Peut-on utiliser BankPerfect sous LINUX ?

L'ancien tutoriel dont les liens permettaient d'obtenir les fichiers sources n'étant plus exploitable voici ci dessous une actualisation qui a le mérite d'être opérationnelle au 05/08/2015 Installation de Wine sous MANDRIVA LINUX

WINE sous LINUX

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BankPerfect fonctionne t-il sous MacOS ?

C'est possible, pas directement dans l'environnement Mac, mais en utilisant Virtual PC pour MacOS

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Retour d'expériences sous "émulateurs"

BankPerfect est développé sous Delphi et Python: il s'agit donc d'un exécutable win32 censé fonctionner uniquement sur les plateformes Windows. Néanmoins, BankPerfect étant léger et nécessitant peu de ressources, il fonctionne parfaitement sur des émulateurs Windows pour ces plateformes (Wine pour Linux et Virtual PC pour MacOS).

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Comment migrer de MS Money vers Bankperfect?

Étape A:

Créez sur votre ordinateur un dossier "export Money" vers lequel vous exporterez chacun de vos comptes.

Répétez ces opérations pour tous les comptes à exporter.

Étape B:

En date du 11/06/2015 voici un outil fort sympathique pour ceux qui veulent optimiser une migration des fichiers sources Money vers Bankperfect

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Rubriques "Scripts et Plugins" (Programmes annexes)

Pourquoi certaines fonctions (les scripts Python) ne fonctionnent pas?

Ce problème est dû à certaines restrictions dues aux mesures de sécurité de Windows. Merci à Olivier Delcourt pour la résolution de ce problème.

Pour corriger le problème:

Ajoutez le programme BankPerfect en cliquant sur le bouton"Ajouter" et en choisissant le fichier bankperfect.exe dans son dossier d'installation par défaut:

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Comment installer des plugins ? (Depuis le 04/01/2014 la version BP 7.5.3.364 corrige le Bug relatif aux OS Windows en 64 bits) Adieu, error22

Désormais, BP est compatible avec les O.S Windows 32 et 64 bits

3 méthodes de téléchargement des plugins existent aujourd'hui:

( Ajout le 20/11/2015, il nous a été signalé plusieurs impossibilités d'installer les plugins via l'interface BP "pour certains utilisateurs qui seraient sous W7", il est peut-être temps de passer à "W10". Avec la méthode N°2 qui suit, les utilisateurs sous W7 ont résolu cet inconvénient)

 Illustration méthode n° 2:

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Comment désinstaller des plugins?

Pour désinstaller un plugin, il suffit d'effacer le répertoire dans lequel il est installé (...\BankPerfect\Scripts\...) puis de relancer BankPerfect. Sauf la suite 'Echéancier/Prévisions/Budget' qui a un 'désinstalleur' (programme 'uninstall.exe' dans le répertoire ...\BankPerfect\Scripts\Echeancier)

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Les plugins que j'ai installés n'apparaissent pas dans le menu 'plugins > installer/gérer les plugins' de BankPerfect! Comment les voir?

Ce qu'il faut savoir : Il existe deux types d’extensions (plugins in french) pour BankPerfect:

Pour gérer les scripts en langage Python, vous devez installer le 'plugin' "Scripts Manager"

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ScriptManager suspicion de Bug " Le script Script-Manager a provoqué une exception: Name Error name 'FormTotals' is not defined"

""La suppression d'un compte à l'intérieur d'un fichier xxxx.bp pourrait être à l'origine de cette erreur.""

Il est probable que la compatibilité ascendante du plugin ScriptManager vis à vis du fichier data xxxxx.bp ne soit pas au rendez-vous pour certains fichiers qui ont d'abord connu une version antérieure SM et ensuite la version 5. Sous SM V5 une modification" dans la gestion des comptes" avec la suppression de comptes pourrait hypothétiquement être le révélateur avec un fichier data antérieur à la V5 (à confirmer)

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