Mise à jour le 08/01/2012 par Rgs78
Cette Page est prévue pour contenir les trucs et astuces permettant de faciliter l'utilisation de BankPerfect.
Menu
- Peut-on agrandir la taille du texte ?
- Comment saisir, dans les Titres boursiers, les Fonds Communs de Placements ?
- Comment fonctionne la gestion des tiers ?
- Peut-on utiliser BankPerfect sous Linux ?
- Erreur "FILE:LIST introuvable" au chargement de mon fichier ?
- Peut-on ajouter un nouveau logo bancaire ?
- BankPerfect fonctionne t-il sous MacOS ?
- Pourquoi l'infobulle du montant affiche 'F' au lieu de '€' ?
- Pourquoi les opérations ne sont-elles pas classées par date ?
- Que faire si Bankperfect prétend que mon fichier est corrompu ?
- BankPerfect peut-il fonctionner dans d'autres monnaies ?
- Comment saisir son numéro de licence ?
- Comment effectuer une sauvegarde en ligne ?
- Où sont passées mes échéances ?
- Comment migrer de MS Money vers Bankperfect ?
- Pourquoi certaines fonctions (les scripts Python) ne fonctionnent pas ?
- Que recouvrent les notions de pointage et de rapprochement ?
- Comment installer des plugins ?
- Comment désinstaller des plugins ?
- Les plugins que j'ai installés n'apparaissent pas dans le menu 'plugins > installer/gérer les plugins' de BankPerfect ! Comment les voir ?
Peut-on agrandir la taille du texte ?
- Double-cliquez sur le fichier Bankperfect.ini dans le dossier E:\Program Files\BankPerfect\ (valable uniquement pour une installation en version portable, E désignant ici l'unité amovible).
- Remplacez la ligne ForceFontSize=-1 par ForceFontSize=10 par exemple (si cela ne suffit pas, choisissez une valeur supérieure à 10)
Comment saisir, dans les Titres boursiers, les Fonds Communs de Placements ?
Après le code, rajouter ".PA" (place de PARIS).
Comment fonctionne la gestion des tiers ?
Cette fonction vous permet de créer des modèles d'opérations disponibles pour être insérés à tout moment
Ex : vous pouvez créer un modèle supermarché qui lorsque vous l'appellerez réglera automatiquement le mode de paiement en Carte, la catégorie en Epicerie, le tiers en Supermarché etc. Vous n'aurez plus alors qu'à entrer le montant ou la date et à valider l'opération.
Pour appeler la fenêtre de tiers, tapez F5 (à la souris: Menu Opérations; Gestion des tiers).
La fenêtre de gestion des tiers fenêtre apparaît alors.
1. Créer des tiers
Cliquez sur le bouton Ajouter un tiers. Entrez le nom et les différentes valeurs du tiers à droite dans leurs champs respectifs.
2. Charger un tiers dans les zones de saisie (méthode rapide)
- Placez vous dans le champ de saisie du tiers
- Saisissez y quelques caractères (contenus dans le nom du tiers) puis appuyez sur F10
Et voila ! Tous les paramètres de l'opération sont placés dans les champs de saisie.
3. Charger un tiers dans les zones de saisie (méthode longue)
Appelez la fenêtre des tiers. Tapez quelques lettres contenues dans le nom du tiers dans la zone Rechercher, (par exemple sup pour Supermarché) et validez avec Entrée.
Et voila ! Tous les paramètres de l'opération sont placés dans les champs de saisie.
Peut-on utiliser BankPerfect sous Linux ?
La réponse est oui avec l'aide du logiciel Wine.
Pour ceux qui ne sont pas totalement à l'aise pour installer ou utiliser cette solution, voici un tutoriel créé par un des utilisateurs de BankPerfect, qui a son propre site à l'adresse http://www.petite-annonce.org
Installation de Wine et BankPerfect sous Mandrake 10.1
A - Installation de Wine :
- télécharger les RPM de wine dont voici les liens :
- en tant que root installer les RPM en cliquant dessus.
- pour lancer Wine c'est dans le répertoire /usr/bin/wine
B - Installation de BankPerfect
- télécharger bp.exe
- clic droit dessus, "ouvrir avec" puis "autre"
- compléter le champs vide par /usr/bin/wine puis sélectionner "mémoriser l'association ..."
- cliquer "OK" l'installation se lance comme sous windows
- pensez à choisir comme répertoire d'installation un emplacement pour lequel vous avez tous les droits
C - Lancer BankPerfect
- aller dans le répertoire où est installé BankPerfect
- cliquer sur le .exe
Logiquement BankPerfect devrait se lancer. Si toutefois le système vous demande comment l'ouvrir, suivez la même procédure que celle décrite en B-2
Voici le résultat obtenu :
Erreur "FILE:LIST introuvable" au chargement de mon fichier ?
Si vous venez d'installer une nouvelle version de BankPerfect par dessus une version ancienne (inférieure à la version 3.5), votre fichier ne sera pas reconnu car le format des données a changé.
Pour convertir votre ancien fichier dans le nouveau format, il vous faut télécharger la version intermédiaire de BankPerfect à l'adresse: http://www.chelly.net/bp_converter.exe
Ouvrez votre fichier avec, effectuez une légère modification (un pointage puis dépointage de la même ligne par exemple) puis enregistrez le. Il sera désormais converti au nouveau format.
Installez à nouveau la dernière version et tout rentrera dans l'ordre.
Peut-on ajouter un nouveau logo bancaire ?
Il vous suffit d'ajouter votre fichier image dans le dossier "logos" du repertoire d'installation de BankPerfect :
- Votre image doit être au format BMP (de préférence en 256 couleurs et compressée en RLE)
- La taille de votre image doit être inférieure à 160 pixels (de largeur) x 70 (de hauteur)
- Enregistrez l'image dans le répertoire par défaut : C:\Program Files\BankPerfect\logos
Le nouveau logo est alors disponible dans le menu Gestion des comptes.
Les logos personnalisés sont conservés lors de l'installation d'une nouvelle version de BankPerfect.
BankPerfect fonctionne t-il sous MacOS ?
BankPerfect est développé sous Delphi et Python : il s'agit donc d'un exécutable win32 censé fonctionner uniquement sur les plateformes Windows. Néanmoins, BankPerfect étant léger et nécessitant peu de ressources, il fonctionne parfaitement sur des émulateurs Windows pour ces plateformes (Wine pour Linux et Virtual PC pour MacOS).
Pourquoi l'infobulle du montant affiche 'F' au lieu de '€' ?
L'infobulle qui s'affiche au dessus des montants convertit la somme depuis la monnaie principale dans la monnaie secondaire. Si le montant qui s'affiche est identique, il vous faut configurer le taux de conversion depuis le menu Comptes > Gestion des comptes.
Pourquoi les opérations ne sont-elles pas classées par date ?
BankPerfect vous permet de trier votre tableau selon la colonne de votre choix. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur l'en-tête de la colonne souhaitée.
Par exemple, pour classer vos opérations en ordre chronologique, il vous suffit de cliquer sur l'en-tête de la colonne des dates (sur le mot Date très précisément).
Cliquez une seconde fois pour changer l'ordre du tri (croissant / décroissant).
Que faire si Bankperfect prétend que mon fichier est corrompu ?
Il peut arriver que votre fichier ait été abimé par une erreur de copie ou un problème avec le disque.
Pour éviter ce genre de problème, BankPerfect crée une copie de sauvegarde à chaque fois que vous enregistrez votre fichier (20 sauvegardes maximum).
Ces sauvegardes sont situées dans le dossier d'installation de BankPerfect (par défaut, le dossier : _c:\Program Files\BankPerfect_). Ce sont des copies exactes de votre fichier d'origine ; elles portent l'extension .bp0.
Pour récupérer votre fichier :
- Sélectionnez la sauvegarde la plus récente : l'affichage des fichiers sous Windows doit être en mode Détails (menu Affichage ; Détails)
- Renommez son extension en .bp : l'affichage des fichiers sous Windows ne doit pas masquer les extensions (menu Outils; Options de dossiers; onglet Affichage, décochez la case Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu
- Une fois renommé, ouvrez ce fichier sous BankPerfect comme à l'accoutumée
BankPerfect peut-il fonctionner dans d'autres monnaies ?
Oui, BankPerfect peut fonctionner dans toutes les monnaies possibles. Pour changer de monnaie :
- Allez dans le menu Comptes; Gestion des comptes
- Sélectionnez dans la liste de gauche le compte dont vous voulez modifier l'unité monétaire
- Dans le cadre Monnaies, changez le symbole de la première ligne
Répétez cette opération pour chaque compte.
Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre
Comment saisir son numéro de licence ?
Ce message est destiné aux personnes qui ont acheté une licence BankPerfect.
Dans le mail de licence :
Vous y trouverez une longue suite de lettre et chiffres.
- Sélectionnez ce code à la souris
- Faîtes un clic droit sur le texte sélectionné
- Dans le menu qui s'affiche, cliquez sur Copier
Dans BankPerfect :
- Allez dans le menu d'aide (le dernier menu représenté par le symbole « ? »)
- Sélectionnez Entrer son numéro de licence
- Faîtes un clic droit dans le champ vide qui s'affiche
- Dans le menu qui s'affiche, cliquez sur Coller
Comment effectuer une sauvegarde en ligne ?
1. Quelques avantages de la sauvegarde FTP
La sauvegarde en ligne est la plus fiable de toutes car elle protège vos fichiers BankPerfect de tous les problèmes majeurs occasionnant des pertes de données :
- Les disques durs peuvent tomber en panne (ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit)
- Problèmes logiciels occasionnant des corruptions de fichiers
- Erreurs de l'utilisateur (effacement accidentel d'un fichier, saisie de données erronées ou au mauvais endroit...)
La sauvegarde par FTP stocke vos données sur un ordinateur distant, à l'alimentation protégée, et dont les données sont elles-même sauvegardées sur d'autres supports à intervalles réguliers (de façon totalement transparente pour vous). BankPerfect sauvegarde en outre votre fichier sous différents noms, ce qui évite d'écraser toujours le même fichier et vous permet donc de récupérer les données provenant de plusieurs sauvegardes antérieures.
2. Comment la mettre en place ?
a. Vous devez posséder un compte FTP
Si vous avez accès à Internet, votre provider vous fournit dans la plupart des cas un espace de stockage pour vos pages personnelles et un accès FTP pour y stocker vos pages. Pour ce faire, il vous faut :
- Une adresse FTP (URL) de connexion
- Un Login
- Un mot de passe
Vous devez pouvoir trouver l'URL sur le site Internet de votre provider (dans la section support ou aide la plupart du temps) : par exemple, chez le provider free.fr, l'URL est ftpperso.free.fr. Quant à vos logins et mot de passe, ce sont souvent les mêmes que ceux que vous utilisez pour récupérer vos e-mails.
b. Vous devez entrer vos paramètres FTP dans BankPerfect
- Allez dans le menu Outils; Options, onglet Sauvegarde
- Cochez la case Sauvegarde en ligne
- Entrez l'adresse FTP, le login et le mot de passe dans leurs champs respectifs
Validez en cliquant sur OK.
c. Enregistrez en ligne
Désormais, il vous suffit d'aller dans le menu Internet; Sauvegarder en ligne pour que vos comptes soient sauvegardées sur votre espace FTP. Pour récupérer la dernière sauvegarde, il vous suffit d'aller dans le menu Internet; Télécharger la dernière sauvegarde.
Pour des opérations plus poussées de récupération (comme la récupération de toutes les sauvegardes), vous aurez besoin d'un client FTP comme Total Commander que je vous recommande ou encore le freeware open sources FileZilla.
Où sont passées mes échéances ?
Dans les anciennes versions de BankPerfect, l'échéancier était stocké dans le fichier Scripts\Scheduler\scheduler.dat. Il est maintenant intégré au fichier de comptes .bp.
A la première ouverture d'un fichier .bp avec la version actuelle, l'échéancier est automatiquement intégré s'il provenait d'une ancienne version.
Comment migrer de MS Money vers Bankperfect ?
Étape A :
Créez sur votre ordinateur un dossier "export Money" vers lequel vous exporterez chacun de vos comptes.
- 1. Utilisez votre version actuelle de Money pour ouvrir le fichier que vous voulez exporter.
- 2. Dans le menu Fichier, cliquez sur Exporter.
- 3. Cliquez sur Compatibilité QIF relative, puis sur OK.
- 4. Dans la zone Nom du fichier, donnez un nom au compte que vous voulez exporter, puis cliquez sur OK.
- 5. Lorsque vous êtes invité à sélectionner le type de compte que vous voulez exporter, cliquez sur le type de compte (Standard ou Placement) à exporter, puis sur OK.
- 6. Dans la zone Liste des comptes, cliquez sur le compte que vous voulez exporter, puis sur Continuer.
- 7. Lorsque Money a fini d'exporter le compte, cliquez sur OK.
Répétez ces opérations pour tous les comptes à exporter.
Étape B :
- Il suffit de suivre la procédure d'importation de BP en important successivement chacun des fichiers depuis "export Money".
Pour chaque compte importé il est recommandé de contrôler, vérifier, relever et si possible corriger les "bugs" ou différences entre les deux logiciels.
Pourquoi certaines fonctions (les scripts Python) ne fonctionnent pas ?
Ce problème est dû à certaines restrictions dues aux mesures de sécurité de Windows. Merci à Olivier Delcourt pour la résolution de ce problème.
Pour corriger le problème :
- - Cliquez du bouton de droite de la souris sur le Poste de travail
- - Cliquez sur "Propriétés", puis sur "Paramètres système avancés" (Windows 7)
- - Dans l'onglet "Avancé", cliquez sur le bouton "Paramètres" de la zone "Performances"
- - Dans l'onglet "Prévention de l'exécution des données", cochez le second bouton radio "...sauf pour les programmes..."
- - Ajoutez le programme BankPerfect en cliquant sur le bouton"Ajouter" et en choisissant le fichier bankperfect.exe dans son dossier d'installation (par défaut C:\Program Files\BankPerfect)
Que recouvrent les notions de pointage et de rapprochement ?
- L'opération de pointage consiste à marquer la ligne lorsque l'opération est enregistrée sur le compte bancaire, ce qui se constate par une consultation en ligne par internet, ou sur un DAB. Elle est signalée par une coche rouge par défaut (la couleur peut être modifiée dans les options).
L'intérêt du pointage est d'avoir un état du compte tel qu'il est connu à un jour J par la banque. Les utilisateurs de Bankperfect qui importent les opérations depuis le site de leur banque, au lieu de les saisir manuellement, devraient normalement pointer toutes les opérations ainsi téléchargées.
- L'opération de rapprochement consiste à vérifier la conformité par rapport au relevé bancaire mensuel et à valider définitivement une ligne saisie. Elle est signalée par une coche noire par défaut (la couleur peut être modifiée dans les options). Une ligne rapprochée et dont la date est antérieure au mois courant est ensuite considérée comme "ligne inutile" et peut être masquée à l'aide du menu Affichage > Cacher les lignes inutiles.
L'intérêt du rapprochement est d'avoir un historique définitif validé par le relevé mensuel, qui lorsqu'il est émis ne comprend pas en général les opérations pointées les plus récentes.
Le rapprochement peut toutefois être désactivé (Outils > Options, onglet "Général").
Comment installer des plugins ?
- sur le site de BP, page 'plugins' :
- cadre de gauche => cliquer sur le plugin choisi
- cadre de droite => cliquer sur "télécharger"
- sur l'ordi : exécuter l'installeur ainsi téléchargé
Comment désinstaller des plugins ?
Pour désinstaller un plugin, il suffit d'effacer le répertoire dans lequel il est installé (...\BankPerfect\Scripts\...) puis de relancer BankPerfect. Sauf la suite 'Echéancier/Prévisions/Budget' qui a un 'désinstalleur' (programme 'uninstall.exe' dans le répertoire ...\BankPerfect\Scripts\Echeancier)
Les plugins que j'ai installés n'apparaissent pas dans le menu 'plugins > installer/gérer les plugins' de BankPerfect ! Comment les voir ?
Il existe deux types d’extensions (plugins in french) pour BankPerfect :
- des modules développés puis compilés sous forme de fichier .dll
- des modules développés en langage Python qui prennent la forme de fichiers .py (scripts)
Seuls les premiers sont gérés dans le menu 'Plugins > Installer/gérer les plugins' de BankPerfect.
Pour gérer les scripts Python, vous pouvez installer le 'plugin' "Scripts Manager"